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Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0203975437 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Web (KVG): | www.robeco.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 13.12.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,76 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,46 % |
| Transaktionskosten: | 0,60 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 447,73 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 40,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich dabei mit mindestens zwei Dritteln weltweit auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse). Der Fonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,41 % | 10,24 % | 9,95 % | 8,79 % | 7,88 % |
| Rendite kumuliert | 11,53 % | 16,45 % | 34,00 % | 60,75 % | 132,31 % | 347,73 % |
| Volatilität | 9,29 % | 9,28 % | 12,68 % | 17,89 % | 16,13 % | 16,82 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Finanzwesen | 27,70 % | |
| Industrie | 18,80 % | |
| Gesundheitswesen | 12,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,50 % | |
| IT | 7,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,20 % | |
| Energie | 4,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,80 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,50 % | |
| Versorger | 2,80 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| JP Morgan Chase & Co. | 2,18 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 2,11 % | |
| Ing Groep NV | 1,95 % | |
| Tesco | 1,85 % | |
| Siemens AG | 1,85 % | |
| Commerzbank AG | 1,83 % | |
| Deutsche Telekom | 1,81 % | |
| Everest Group Ltd | 1,62 % | |
| Amgen | 1,60 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,60 % |