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UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc
Stammdaten
ISIN: | LU0197216558 |
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Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Web (KVG): | www.ubs.com/deutschlandfonds |
Assetklasse: | Mischfonds |
Auflagedatum: | 24.09.2004 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 226,54 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 2,11 % |
Transaktionskosten: | 0,33 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 15,83 EUR (12.09.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in den folgenden sieben Anlagekategorien: Aktien USA, Aktien Welt ex USA, Aktien Schwellenländer, Anleihen Schwellenländer, High-Yield-Anleihen, Globale Anleihen ex USA und Anleihen USA. Die jeweiligen Gewichtungen können stark variieren. Das Portefeuille wird im Rahmen einer aktiven, flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten Marktentwicklungen angepasst. Fremdwährungen werden gegenüber der Referenzwährung des Fonds aktiv gemanagt und weitgehend abgesichert.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
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Rendite p.a. | – | 10,67 % | -3,30 % | 1,59 % | 1,72 % | 2,32 % |
Rendite kumuliert | 6,89 % | 10,70 % | -9,59 % | 8,20 % | 18,67 % | 58,30 % |
Volatilität | 8,20 % | 8,31 % | 9,73 % | 11,07 % | 9,47 % | 11,94 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
Weitere Anteile | 66,53 % | |
Banken u. andere Kreditinstitute | 7,68 % | |
Finanzdienstleister | 6,43 % | |
Internet Software & Services | 6,00 % | |
Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte | 5,66 % | |
Elektronik & Halbleiter | 5,11 % | |
Versicherungen | 2,59 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
Microsoft | 1,45 % | |
Apple Inc. | 1,45 % | |
Nvidia | 1,38 % | |
Novartis | 1,10 % | |
Alphabet Inc | 1,08 % | |
Amazon.com | 0,93 % | |
Koninklijke Philips NV | 0,88 % | |
Galp Energia | 0,88 % | |
Haleon Plc. | 0,68 % | |
Ingersoll Rand | 0,68 % |