smart-invest - HELIOS AR B
Stammdaten
| ISIN: | LU0146463616 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Web (KVG): | www.axxion.lu |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 31.07.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 70,44 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,08 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| Performance-Fee: | 0,60 % |
| Aktueller Kurs: | 55,03 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.04.2024
Anlagestrategie
Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,56 % | -1,66 % | 1,88 % | 1,25 % | 3,64 % |
| Rendite kumuliert | 5,58 % | 7,59 % | -4,89 % | 9,77 % | 13,26 % | 120,44 % |
| Volatilität | 8,15 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,52 % | 8,02 % | 7,04 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2024
| Technologie | 24,33 % | |
| zyklische Konsumgüter | 19,43 % | |
| Gesundheitswesen | 17,29 % | |
| Weitere Anteile | 16,57 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,62 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,76 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2024
| Invesco Physical Gold | 6,85 % | |
| Amazon.com | 4,31 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 3,22 % |