Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0140420323 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31.12.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 525,35 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,14 % |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 25,20 EUR (23.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden zudem investiert der Fonds in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden. Er kann auch in geringerem Umfang in Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) oder Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 23.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,31 % | 8,34 % | 7,71 % | 3,81 % | 3,51 % |
| Rendite kumuliert | 4,48 % | 5,31 % | 27,21 % | 44,99 % | 45,41 % | 127,64 % |
| Volatilität | 13,41 % | 12,54 % | 10,45 % | 11,06 % | 12,36 % | 12,40 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Diversifizierte Banken | 14,91 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 6,72 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 4,30 % | |
| Halbleiter | 3,82 % | |
| Gesundheitsdienstleistung | 3,51 % | |
| Tabak | 2,50 % | |
| Gesundheitsversorgung | 1,81 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 1,80 % | |
| Spezialchemie | 1,76 % | |
| Industriekonglomerate | 1,76 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,82 % | |
| BNP Paribas | 2,79 % | |
| Keycorp | 2,74 % | |
| BP Plc | 2,71 % | |
| Imperial Brands PLC | 2,50 % | |
| IND GOV 7.26% 22/08/2032 | 2,26 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2,11 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,09 % | |
| Ing Groep N.V. | 2,09 % | |
| HSBC Holding Plc | 1,91 % |