Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0136762910 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.generali-invest.com |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 22.10.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 32,37 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,03 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 111,69 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.05.2024
Anlagestrategie
Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägterbgegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,52 % | 2,64 % | 7,07 % | 6,64 % | 3,70 % |
| Rendite kumuliert | 10,08 % | 13,56 % | 8,14 % | 40,78 % | 90,36 % | 130,05 % |
| Volatilität | 11,64 % | 11,50 % | 13,89 % | 15,07 % | 14,07 % | 14,44 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2024
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc | 13,43 % | |
| HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 13,16 % | |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 12,97 % | |
| Amundi Index MSCI North America - A3U (C) | 12,78 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF | 8,70 % |