Ethna-AKTIV (A)
Stammdaten
| ISIN: | LU0136412771 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15.02.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,06 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,93 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | 0,01 % |
| Aktueller Kurs: | 151,44 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2024
Anlagestrategie
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,57 % | 2,44 % | 2,96 % | 1,81 % | 5,28 % |
| Rendite kumuliert | 7,04 % | 9,60 % | 7,52 % | 15,70 % | 19,69 % | 222,69 % |
| Volatilität | 5,22 % | 5,04 % | 4,90 % | 5,49 % | 4,67 % | 4,48 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2024
| Finanzwesen | 26,62 % | |
| Sonstige | 15,00 % | |
| Konsum | 10,28 % | |
| Technologie | 10,08 % | |
| Versorger | 9,00 % | |
| Kommunikation | 8,84 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 6,18 % | |
| Industrie | 3,02 % | |
| Rohstoffe | 2,39 % | |
| Energie | 1,72 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024
| Deutschland (02.2025) | 4,31 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 3,48 % | |
| Deutschland (12.2024) | 3,36 % | |
| Microsoft Corporation | 3,17 % | |
| NVIDIA Corporation | 3,00 % | |
| Alphabet Inc. | 2,02 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,93 % | |
| Deutschland v.23(2025) | 1,92 % | |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,52 % | |
| BFCM v.23(2029) | 1,50 % |