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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0127032794 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 18.05.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 132,14 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,79 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 94,38 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,16 % | 3,42 % | 4,41 % | 4,87 % | 4,98 % |
| Rendite kumuliert | 7,13 % | 11,19 % | 10,63 % | 24,09 % | 60,98 % | 186,34 % |
| Volatilität | 7,56 % | 7,49 % | 9,05 % | 10,50 % | 10,43 % | 11,70 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4,90 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities DT | 2,60 % | |
| ASML Holding NV | 2,30 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 2,30 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,20 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 1,60 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,50 % | |
| SAP SE | 1,40 % | |
| Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR Acc | 1,30 % | |
| BGF Emerging Markets Fund I5 USD | 1,30 % |