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M & W Capital
Stammdaten
| ISIN: | LU0126525004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Web (KVG): | www.fundrock-lri.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 11,86 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,40 % |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 101,46 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 29.02.2024
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 32,64 % | 4,89 % | 11,21 % | 8,14 % | 3,19 % |
| Rendite kumuliert | 18,83 % | 32,74 % | 15,43 % | 70,21 % | 118,93 % | 106,58 % |
| Volatilität | 27,33 % | 26,38 % | 28,68 % | 33,37 % | 30,29 % | 21,90 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 29.02.2024
| Wheaton Precious Metals Corp | 8,03 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,61 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,40 % | |
| Silver Lake Resources Inc. | 4,38 % | |
| Eldorado Gold | 4,05 % | |
| Hecla Mining | 3,86 % | |
| Alamos Gold | 3,68 % | |
| Barrick Gold | 3,41 % | |
| Resolute Mining | 3,40 % | |
| Karora Resources Inc. | 0,81 % |