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M & W Capital
Stammdaten
| ISIN: | LU0126525004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Web (KVG): | www.fundrock-lri.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 16,45 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,40 % |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 105,07 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 35,04 % | 0,65 % | 11,04 % | 9,89 % | 3,32 % |
| Rendite kumuliert | 23,06 % | 35,15 % | 1,96 % | 68,92 % | 156,95 % | 113,93 % |
| Volatilität | 27,27 % | 26,80 % | 28,95 % | 33,34 % | 30,27 % | 21,94 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Wheaton Precious Metals Corp | 8,32 % | |
| Alamos Gold | 5,85 % | |
| Resolute Mining | 5,59 % | |
| Hecla Mining | 5,08 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,53 % | |
| Coeur Mining Inc | 4,50 % | |
| Anglo American Platinum | 4,41 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,39 % | |
| Gatos Silver Inc. | 3,69 % |