LOYS Sicav - LOYS Global P
Stammdaten
| ISIN: | LU0107944042 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Web (KVG): | www.hal-privatbank.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 19.02.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 205,32 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,72 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | 0,07 % |
| Aktueller Kurs: | 27,79 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2024
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -4,19 % | -4,88 % | -0,61 % | 2,18 % | 5,16 % |
| Rendite kumuliert | -6,62 % | -4,21 % | -13,94 % | -3,04 % | 24,04 % | 169,61 % |
| Volatilität | 13,34 % | 13,43 % | 13,65 % | 16,15 % | 14,55 % | 14,44 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024
| Information Technology | 22,04 % | |
| Consumer Discretionary | 20,80 % | |
| Industrials | 20,11 % | |
| Health Care | 9,67 % | |
| Telecom. Services | 8,41 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024
| EDAG | 8,47 % | |
| Enhabit Inc. | 6,63 % | |
| König & Bauer | 5,97 % | |
| MAX Automation | 5,76 % | |
| Embracer | 5,32 % | |
| Learning Technologies | 5,22 % | |
| WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares DL 0,1 | 4,86 % | |
| GB Group | 3,98 % | |
| AcadeMedia | 3,97 % | |
| TGS Nopec | 3,69 % |