Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0078277505 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Europa |
| Auflagedatum: | 10.11.1997 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 121,20 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,45 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 16,55 EUR (01.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.01.2025
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie mit dem Ziel, Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Osteuropa oder ehemaligen Sowjetstaaten ansässig sind oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Zudem kann der Fonds in geringerem Umfang in Schuldtitel dieser Länder sowie in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an weniger entwickelten Börsen gehandelt werden oder nicht öffentlich gehandelt werden. Das Investmentteam analysiert die finanziellen Daten der einzelnen Wertpapiere genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht das größte Zuwachs versprechen. Der Fonds orientiert sich am MSCI EM Europe Index-NR als Referenzindex, der jedoch nicht als Zielwert dient und die Portfoliozusammensetzung nicht einschränkt. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,37 % | – | -1,23 % | -1,63 % | 1,39 % |
| Rendite kumuliert | 11,00 % | 14,37 % | – | -6,02 % | -15,17 % | 45,94 % |
| Volatilität | 18,40 % | 15,86 % | 14,21 % | 33,02 % | 27,07 % | 25,29 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.01.2025
| Diversifizierte Banken | 56,17 % | |
| Lebensmitteleinzelhandel | 9,18 % | |
| Broadline Retail | 5,04 % | |
| Versicherung | 3,98 % | |
| Casinos | 3,86 % | |
| Verbraucherkredite | 3,05 % | |
| Öl & Gas Veredelung, Marketing | 2,89 % | |
| Luftfracht & Logistik | 2,88 % | |
| Industriekonglomerate | 2,76 % | |
| Getränke, alkoholfreie | 2,08 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2025
| PKO Bank Polski | 8,84 % | |
| OTP Bank | 7,70 % | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 5,44 % | |
| Bim Birlesik Magazalar | 4,85 % | |
| EFG Eurobank Ergasias SA | 4,82 % | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 3,98 % | |
| Allegro.Eu Sa | 3,86 % | |
| Greek Org. of Football Prognost SA | 3,86 % | |
| Yapi ve Kredi Bankasi | 3,51 % | |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 3,34 % |