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Nordea-1 North American Value Fund BP-USD
Stammdaten
ISIN: | LU0076314649 |
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Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
Web (KVG): | www.nordea.lu |
Assetklasse: | Aktienfonds Nordamerika |
Auflagedatum: | 14.03.1997 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 211,74 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,81 % |
Transaktionskosten: | 0,30 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 63,73 USD (13.12.2023) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.10.2023
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Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.12.2023
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
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Rendite p.a. | – | 1,34 % | -0,34 % | 3,32 % | 4,94 % | 7,16 % |
Rendite kumuliert | 5,77 % | 1,34 % | -1,02 % | 17,74 % | 62,05 % | 537,34 % |
Volatilität | 13,27 % | 13,74 % | 16,99 % | 19,65 % | 16,52 % | 18,94 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2023
Finanzen | 26,61 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 17,12 % | |
Konsum, zyklisch | 11,63 % | |
Industrieuntern. | 10,74 % | |
Gesundheitswesen | 8,42 % | |
Informationstechnologie | 7,22 % | |
Energie | 6,00 % | |
Kommunikationsdienste | 4,18 % | |
Baustoffe | 3,93 % | |
Versorger | 3,13 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2023
Fairfax Fin. Hlds. | 7,12 % | |
Fiserv Inc | 5,15 % | |
Kroger | 4,83 % | |
BJ´s Wholesale Club | 4,70 % | |
Comcast | 4,18 % | |
LKQ Corp. | 4,18 % | |
CRH | 3,93 % | |
Armstrong World Ind Inc | 3,83 % | |
WEX Inc. | 3,76 % |