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Fidelity Funds - World Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0069449576 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 06.09.1996 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,30 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,25 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 40,00 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 17,22 % | 5,01 % | 9,49 % | 10,16 % | 7,72 % |
| Rendite kumuliert | 12,01 % | 17,27 % | 15,81 % | 57,42 % | 163,33 % | 705,01 % |
| Volatilität | 11,37 % | 11,10 % | 14,25 % | 17,04 % | 16,50 % | 17,89 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Informationstechnologie | 22,00 % | |
| Finanzwesen | 18,00 % | |
| Gesundheitswesen | 17,40 % | |
| Konsumgüter | 13,40 % | |
| Industrie | 9,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,70 % | |
| Versorger | 4,90 % | |
| Energie | 3,40 % | |
| Werkstoffe | 2,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Microsoft | 6,00 % | |
| Alphabet Inc | 4,20 % | |
| Amazon.com | 3,60 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,50 % | |
| Unitedhealth Group | 2,30 % | |
| Mastercard Inc. | 2,10 % | |
| HCA Healthcare Inc | 2,00 % | |
| Nextera Energy INC | 1,80 % | |
| Cencora Inc. | 1,70 % | |
| Baker Hughes | 1,70 % |