JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
Stammdaten
| ISIN: | LU0058892943 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 16.02.1994 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 316,20 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,76 % |
| Transaktionskosten: | 0,58 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 233,97 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 40,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,08 % | -0,97 % | 3,01 % | 2,45 % | 3,45 % |
| Rendite kumuliert | 6,99 % | 11,11 % | -2,87 % | 15,99 % | 27,45 % | 184,39 % |
| Volatilität | 5,72 % | 5,60 % | 5,67 % | 8,11 % | 7,76 % | 7,62 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc | 3,57 % | |
| 1.5% Australien 6/2031 | 1,94 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) | 0,54 % | |
| RAIFFEISEN BANK INTL EMTN FIX 0.375% 25.09.2026 | 0,54 % | |
| ITV PLC 1.3750 26/09/2026 | 0,52 % | |
| 2% Ignitis Group 5/2030 | 0,52 % | |
| 0.25% De Volksbank 6/2026 | 0,51 % | |
| 5.5% Abu Dhabi Comm. Bank 1/2029 | 0,51 % | |
| 5.125 % Acciona Energia Fin. Green Bd v.23(2031) | 0,51 % | |
| 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026 | 0,51 % |