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JPM America Equity A (dist) - USD

Stammdaten

ISIN: LU0053666078
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG): www.jpmam.de
Assetklasse: Aktienfonds Nordamerika
Auflagedatum: 16.11.1988
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 8,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,30 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 456,03 USD (20.11.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 20,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Performance in %

KennzahlenStand: 20.11.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 33,41 % 10,78 % 16,02 % 12,90 % 11,25 %
Rendite kumuliert 25,90 % 33,51 % 35,99 % 110,43 % 236,87 % 4.566,40 %
Volatilität 13,49 % 13,04 % 18,07 % 20,01 % 17,42 % 16,44 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Capital Equipment 31,70 %
sonstige Branchen 19,30 %
Financials 17,10 %
Consumer Goods 12,00 %
Energy 8,00 %
Services 6,40 %
Materials 5,20 %
Weitere Anteile 0,30 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Microsoft Corp. 7,00 %
Nvidia 6,00 %
Amazon.com 5,20 %
Facebook Inc. 4,30 %
Berkshire Hathaway B 3,20 %
Apple Com 3,10 %
Kinder Morgan 2,90 %
Loews 2,90 %
EOG Resources 2,90 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,70 %