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JPM America Equity A (dist) - USD

Stammdaten

ISIN: LU0053666078
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG): www.jpmam.de
Assetklasse: Aktienfonds Nordamerika
Auflagedatum: 16.11.1988
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 7,53 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,30 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 433,61 USD (13.09.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Performance in %

KennzahlenStand: 13.09.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 28,49 % 10,29 % 15,50 % 12,36 % 11,16 %
Rendite kumuliert 19,71 % 28,58 % 34,21 % 105,69 % 220,96 % 4.336,88 %
Volatilität 14,00 % 13,64 % 18,12 % 20,04 % 17,45 % 16,46 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024

Capital Equipment 32,10 %
sonstige Branchen 19,50 %
Financials 17,70 %
Consumer Goods 11,50 %
Energy 8,00 %
Services 6,40 %
Materials 5,20 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Microsoft 7,30 %
Nvidia 5,90 %
Amazon.com 5,70 %
Facebook Inc. 4,10 %
Apple Com 3,10 %
Kinder Morgan 3,00 %
Berkshire Hathaway B 3,00 %
EOG Resources 2,90 %
Capital One Financial 2,90 %
Loews 2,90 %