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JPM America Equity A (dist) - USD

Stammdaten

ISIN: LU0053666078
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG): www.jpmam.de
Assetklasse: Aktienfonds Nordamerika
Auflagedatum: 16.11.1988
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 8,58 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,36 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 486,86 USD (29.08.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 20,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2025

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Performance in %

KennzahlenStand: 29.08.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 11,98 % 17,83 % 14,42 % 13,43 % 11,20 %
Rendite kumuliert 6,46 % 11,91 % 63,50 % 96,08 % 252,65 % 4.881,88 %
Volatilität 20,79 % 18,35 % 17,09 % 17,67 % 17,75 % 16,52 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2025

Capital Equipment 38,80 %
sonstige Branchen 21,00 %
Financials 15,90 %
Consumer Goods 7,80 %
Services 7,60 %
Energy 7,30 %
Materials 2,60 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2025

Microsoft Corp. 8,20 %
Nvidia Corp. 7,60 %
Amazon.com Inc. 6,00 %
Broadcom Inc. 4,80 %
Meta Platforms Inc. 4,60 %
Capital One Financial 3,40 %
Apple Inc. 3,10 %
Kinder Morgan 3,00 %
Berkshire Hathaway, Inc. B 2,90 %
Loews 2,90 %