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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0052588471 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.10.1994 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 386,10 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,49 % |
| Transaktionskosten: | 0,35 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 17,75 EUR (29.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Performance in %
KennzahlenStand: 29.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,01 % | 5,62 % | 3,06 % | 1,90 % | 5,76 % |
| Rendite kumuliert | 3,50 % | 4,98 % | 17,81 % | 16,25 % | 20,68 % | 463,73 % |
| Volatilität | 7,31 % | 6,47 % | 5,50 % | 5,51 % | 7,87 % | 10,90 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2025
| Finanzwesen | 29,30 % | |
| Industrie | 18,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,10 % | |
| Konsumgüter | 6,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,90 % | |
| Gesundheitswesen | 3,30 % | |
| Informationstechnologie | 3,30 % | |
| Energie | 2,20 % | |
| Versorger | 1,80 % | |
| Werkstoffe | 1,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2025
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 OEU5 | 5,30 % | |
| Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR | 4,00 % | |
| 2.95% Italien 25/30 7/2030 | 3,70 % | |
| Ferrovial International SE | 1,30 % | |
| UniCredit S.p.A. | 1,20 % | |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 | 1,20 % | |
| TotalEnergies SE | 1,10 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,10 % | |
| Reckitt Benckiser | 1,10 % | |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD | 1,10 % |