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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0050372472 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 31.03.1994 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,78 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,94 % |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 27,60 EUR (28.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,69 % | 1,41 % | -2,16 % | 0,08 % | 3,15 % |
| Rendite kumuliert | 0,77 % | 1,69 % | 4,31 % | -10,33 % | 0,84 % | 145,03 % |
| Volatilität | 3,72 % | 3,73 % | 5,38 % | 5,13 % | 4,21 % | 3,94 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2025
| Weitere Anteile | 71,85 % | |
| Regierungen | 28,15 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
| 2.75% Frankreich 23/29 2/2029 | 2,59 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT | 1,47 % | |
| 3% Europäische Union 3/2053 | 1,33 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 | 1,23 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2 10/31/2035 | 1,22 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 | 1,11 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056 | 1,10 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3 10/01/2029 | 1,07 % | |
| DEXIA CRED LO 0.625% Jan26 EMTN | 0,98 % | |
| 3.563% Toronto-Dominion Bank 4/2031 | 0,91 % |