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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0050372472 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 31.03.1994 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,70 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,97 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 27,53 EUR (24.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Performance in %
KennzahlenStand: 24.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -0,18 % | 2,40 % | -2,40 % | -0,53 % | 3,03 % |
| Rendite kumuliert | -0,94 % | -0,18 % | 7,37 % | -11,45 % | -5,20 % | 144,41 % |
| Volatilität | 3,99 % | 3,48 % | 3,96 % | 5,25 % | 4,28 % | 3,92 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,61 | -0,07 | -0,82 | -0,31 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 7 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -3,57 % | -3,57 % | -20,78 % | -21,98 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Weitere Anteile | 71,60 % | |
| Regierungen | 28,40 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027 | 3,94 % | |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 2,23 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 | 2,22 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.15 06/01/2031 | 1,45 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,37 % | |
| 2.25% Banco Santander SA 10/2032 | 1,24 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 | 1,07 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036 | 1,06 % | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125 09/29/2031 | 1,04 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,00 % |