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Fidelity Germany Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048580004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Deutschland |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 628,50 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,92 % |
| Transaktionskosten: | 0,19 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 68,68 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 33,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,16 % | 0,96 % | 4,31 % | 6,21 % | 7,43 % |
| Rendite kumuliert | 9,87 % | 16,21 % | 2,90 % | 23,49 % | 82,77 % | 1.042,65 % |
| Volatilität | 11,79 % | 11,75 % | 17,31 % | 19,87 % | 18,51 % | 19,71 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Industrie | 27,40 % | |
| Informationstechnologie | 22,00 % | |
| Finanzwesen | 20,00 % | |
| Gesundheitswesen | 12,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,60 % | |
| Konsumgüter | 3,80 % | |
| Werkstoffe | 2,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Deutsche Telekom | 9,70 % | |
| SAP SE | 9,70 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,70 % | |
| Airbus Group SE | 6,60 % | |
| Siemens AG | 6,40 % | |
| DHL Group AG | 4,80 % | |
| Munich Reinsurance | 4,70 % | |
| Hannover Rück | 4,70 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 4,50 % | |
| MTU Aero Engines | 3,90 % |