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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 852,27 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,42 EUR (05.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -1,84 % | 1,82 % | -2,69 % | 0,21 % | 4,33 % |
| Rendite kumuliert | -0,13 % | -1,84 % | 5,58 % | -12,76 % | 2,09 % | 344,16 % |
| Volatilität | 4,12 % | 4,13 % | 6,22 % | 6,69 % | 5,26 % | 4,73 % |
| Sharpe Ratio | – | -1,02 | -0,18 | -0,64 | -0,08 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 7 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,09 % | -6,85 % | -23,46 % | -23,46 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Finanzwesen | 75,98 % | |
| Weitere Anteile | 8,11 % | |
| Versorger | 4,38 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 3,28 % | |
| Grundstoffindustrie | 2,63 % | |
| Technologie | 2,28 % | |
| Banken & Broker | 2,20 % | |
| Kommunikation | 1,14 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 24,29 % | |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 22,02 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,36 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 11,14 % | |
| AIR LIQD FIN CP 2.02% 11/26/25 | 2,63 % | |
| FISERV INC CP 2.12% 10/30/25 | 2,28 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.05% 10/15/ | 2,20 % | |
| AMCOR UK FINANC CP 2.12% 10/03 | 2,20 % | |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.06% 12/05 | 2,19 % | |
| P&G CO CP 2.025% 1/05/26 | 2,14 % |