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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 992,84 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,24 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,36 EUR (29.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 29.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,41 % | 1,53 % | -2,41 % | 0,31 % | 4,35 % |
| Rendite kumuliert | -0,62 % | 0,41 % | 4,64 % | -11,47 % | 3,14 % | 342,02 % |
| Volatilität | 4,65 % | 4,78 % | 6,88 % | 6,70 % | 5,28 % | 4,74 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025
| Finanzwesen | 74,75 % | |
| Weitere Anteile | 10,08 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 4,73 % | |
| Versorger | 4,22 % | |
| Technologie | 2,81 % | |
| Energie | 2,55 % | |
| Kapitalgüter | 0,86 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 26,99 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,60 % | |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 13,25 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 10,25 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 5,51 % | |
| NESTLE FIN INTL CP 2.02% 7/21/ | 2,54 % | |
| FISERV INC CP 2.27% 7/03/25 | 2,20 % | |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.105% 9/05 | 2,11 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.34% 7/17/2 | 2,11 % | |
| TOTALENER EUSA5+NA PERP RGS | 1,64 % |