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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 942,44 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,00 % |
| Transaktionskosten: | 0,41 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,70 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,25 % | -4,58 % | -2,23 % | 0,33 % | 4,43 % |
| Rendite kumuliert | 0,63 % | 8,27 % | -13,13 % | -10,65 % | 3,39 % | 336,35 % |
| Volatilität | 5,58 % | 6,09 % | 8,05 % | 6,61 % | 5,20 % | 4,74 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Finanzwesen | 20,70 % | |
| Banken & Broker | 19,85 % | |
| Weitere Anteile | 13,00 % | |
| Versorger | 10,43 % | |
| Versicherungen | 8,95 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 8,53 % | |
| Kapitalgüter | 7,36 % | |
| Energie | 5,61 % | |
| zyklische Konsumwerte | 5,57 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS | 15,50 % | |
| DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS | 4,04 % | |
| ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS | 3,53 % | |
| VWIF 4.375%/VAR PERP RGS | 3,30 % | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29 | 3,10 % | |
| PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS | 2,47 % | |
| BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS | 2,34 % | |
| MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS | 2,27 % | |
| NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS | 2,27 % | |
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 VAR | 2,18 % |