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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0040506734 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03.11.1992 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 307,08 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,08 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 712,37 USD (05.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 34,03 % | 7,07 % | -3,20 % | 3,81 % | 6,98 % |
| Rendite kumuliert | 6,31 % | 34,03 % | 22,78 % | -15,02 % | 45,33 % | 844,25 % |
| Volatilität | 17,64 % | 16,11 % | 13,62 % | 14,90 % | 15,03 % | 16,25 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,94 | 0,29 | -0,32 | 0,21 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,50 % | -18,10 % | -43,63 % | -43,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| IT | 29,20 % | |
| Finanzen | 23,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,10 % | |
| Industrie | 6,40 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,00 % | |
| Immobilien | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % | |
| Gesundheitswesen | 0,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,10 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,10 % | |
| Aia Group Ltd | 4,10 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,00 % | |
| Eurobank SA | 3,50 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,10 % | |
| Eicher Motors | 3,10 % | |
| Pricesmart Inc. | 2,90 % | |
| Bharat Electronics | 2,70 % |