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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0040506734 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03.11.1992 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 274,00 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,51 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 709,68 USD (19.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 28,06 % | 10,52 % | -2,44 % | 3,26 % | 6,94 % |
| Rendite kumuliert | 5,91 % | 28,06 % | 35,03 % | -11,61 % | 37,89 % | 840,68 % |
| Volatilität | 23,67 % | 17,79 % | 14,39 % | 15,21 % | 15,22 % | 16,31 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,42 | 0,51 | -0,28 | 0,17 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,50 % | -18,10 % | -40,61 % | -43,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| IT | 29,20 % | |
| Finanzen | 23,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,10 % | |
| Industrie | 6,40 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,00 % | |
| Immobilien | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % | |
| Gesundheitswesen | 0,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,10 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,10 % | |
| Aia Group Ltd | 4,10 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,00 % | |
| Eurobank SA | 3,50 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,10 % | |
| Eicher Motors | 3,10 % | |
| Pricesmart Inc. | 2,90 % | |
| Bharat Electronics | 2,70 % |