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Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR
Stammdaten
| ISIN: | IE00B68FF474 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | www.polarcapital.co.uk |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 16.03.2011 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 787,19 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,28 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | 0,08 % |
| Aktueller Kurs: | 39,30 EUR (22.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziliert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte Fonds investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 22,02 % | 15,22 % | 10,79 % | 11,22 % | 9,37 % |
| Rendite kumuliert | 7,02 % | 22,02 % | 53,04 % | 66,94 % | 189,76 % | 292,95 % |
| Volatilität | 16,10 % | 13,33 % | 11,91 % | 12,18 % | 14,34 % | 14,02 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,47 | 1,00 | 0,72 | 0,72 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,83 % | -16,56 % | -22,11 % | -42,06 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2026
| Finanzen | 44,79 % | |
| Konsumgüter | 13,32 % | |
| Energie | 8,90 % | |
| Immobilien | 7,98 % | |
| Rohstoffe | 7,59 % | |
| Industrie | 6,50 % | |
| Informationstechnologie | 4,68 % | |
| Weitere Anteile | 4,61 % | |
| Gesundheitswesen | 1,63 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2026
| Piraeus Financial Holdings | 7,40 % | |
| NAC Kazatomprom JSC ADR | 4,17 % | |
| Mobile World Investment Corp. | 3,69 % | |
| Attica Bank S.A. | 3,43 % | |
| Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank | 3,24 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 3,17 % | |
| Bank of Cyprus | 2,81 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 2,72 % | |
| Alpha Bank AS | 2,61 % | |
| FPT Corp | 2,54 % |