Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B67WB637 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG): | www.eu.dimensional.com/de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 19.04.2011 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,29 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,38 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 34,55 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,95 % | 3,99 % | 8,11 % | 8,54 % | 9,68 % |
| Rendite kumuliert | 7,00 % | 13,99 % | 12,47 % | 47,78 % | 127,00 % | 245,50 % |
| Volatilität | 14,06 % | 14,32 % | 16,56 % | 21,38 % | 18,46 % | 17,61 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2024
| Industrie | 19,53 % | |
| Finanzwesen | 14,44 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,89 % | |
| Informationstechnologie | 11,63 % | |
| Gesundheitswesen | 9,11 % | |
| Real Estate | 8,12 % | |
| Material | 7,38 % | |
| Energie | 5,38 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,08 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,11 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024
| NRG Energy | 0,20 % | |
| Carvana | 0,20 % | |
| Nutanix Inc | 0,18 % | |
| Skyworks Solution | 0,17 % | |
| Medpace Holdings | 0,17 % | |
| United Therapeutics | 0,17 % | |
| BURLINGTON STORES INC | 0,17 % | |
| Elf Beauty Inc | 0,16 % | |
| XPO LOGISTICS INC | 0,16 % | |
| SAREPTA THERA INC COM USD0.0001 | 0,16 % |