Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B60SX170 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | INVESCO Investment Management Ltd |
| Web (KVG): | https://etf.invesco.com/de/institutional/de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Nordamerika |
| Auflagedatum: | 31.03.2009 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,44 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,05 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 160,79 USD (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.04.2024
Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 26,89 % | 8,58 % | 14,87 % | 12,55 % | 13,63 % |
| Rendite kumuliert | 17,95 % | 26,98 % | 28,04 % | 100,13 % | 226,42 % | 337,17 % |
| Volatilität | 13,05 % | 12,95 % | 18,02 % | 21,42 % | 17,95 % | 17,16 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2024
| Informationstechnologie | 29,20 % | |
| Finanzinstitute | 13,00 % | |
| Gesundheitswesen | 12,10 % | |
| Konsumgüter | 10,40 % | |
| Industrie | 9,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 4,50 % | |
| Energie | 4,10 % | |
| Werkstoffe | 2,40 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2024
| Microsoft Corp. | 6,23 % | |
| Apple Inc. | 5,67 % | |
| Nvidia Corp. | 4,84 % | |
| Amazon.com | 3,69 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 2,18 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,16 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 1,92 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,43 % | |
| Broadcom Inc. | 1,31 % | |
| JP Morgan Chase & Co. | 1,26 % |