Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B4MJ5D07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG): | www.eu.dimensional.com/de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 06.01.2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,75 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,35 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 38,29 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 26,46 % | 7,36 % | 10,91 % | 9,66 % | 10,98 % |
| Rendite kumuliert | 19,66 % | 26,54 % | 23,76 % | 67,94 % | 151,58 % | 282,90 % |
| Volatilität | 11,33 % | 10,95 % | 13,95 % | 18,93 % | 16,97 % | 15,71 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Finanzwesen | 16,55 % | |
| Informationstechnologie | 16,48 % | |
| Industrie | 14,97 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,60 % | |
| Gesundheitswesen | 9,53 % | |
| Material | 6,71 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,49 % | |
| Energie | 5,81 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,63 % | |
| Real Estate | 3,14 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Microsoft Corp. | 2,10 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 2,06 % | |
| Nvidia | 1,75 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,39 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,06 % | |
| Exxon Mobil | 0,50 % | |
| Johnson & Johnson | 0,50 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,44 % | |
| Alphabet Inc A | 0,43 % | |
| Alphabet Inc C | 0,42 % |