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Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B2PC0716 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG): | www.eu.dimensional.com/de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 12.05.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,80 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,44 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 35,64 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,12 % | 7,54 % | 9,61 % | 7,89 % | 8,08 % |
| Rendite kumuliert | 6,93 % | 14,16 % | 24,40 % | 58,33 % | 113,93 % | 256,40 % |
| Volatilität | 13,92 % | 14,02 % | 16,62 % | 23,08 % | 19,90 % | 20,47 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2024
| Finanzwesen | 25,56 % | |
| Industrie | 16,28 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,29 % | |
| Material | 11,71 % | |
| Energie | 8,21 % | |
| Informationstechnologie | 7,32 % | |
| Gesundheitswesen | 6,45 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,48 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,61 % | |
| Real Estate | 1,43 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024
| Pulte | 0,57 % | |
| Hewlett Packard | 0,55 % | |
| Hartford Financial | 0,50 % | |
| M&T Bank | 0,47 % | |
| Fifth Third Bancorp | 0,46 % | |
| Intl Flavors/Frag | 0,46 % | |
| First Citizens Bancshares Inc. A | 0,46 % | |
| Steel Dynamics Inc | 0,44 % | |
| State Street | 0,43 % | |
| Devon Energy | 0,43 % |