Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B2PC0260 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG): | www.eu.dimensional.com/de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 03.09.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 6,03 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,26 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 45,77 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 18,15 % | 8,00 % | 11,08 % | 10,30 % | 9,95 % |
| Rendite kumuliert | 12,96 % | 18,21 % | 25,98 % | 69,21 % | 166,72 % | 357,70 % |
| Volatilität | 11,40 % | 11,25 % | 14,57 % | 19,37 % | 17,30 % | 18,55 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2024
| Informationstechnologie | 19,38 % | |
| Finanzwesen | 15,45 % | |
| Industrie | 13,97 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,75 % | |
| Gesundheitswesen | 10,07 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,47 % | |
| Energie | 6,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,31 % | |
| Material | 5,49 % | |
| Real Estate | 2,97 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024
| Nvidia | 3,25 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,18 % | |
| Microsoft | 3,06 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,72 % | |
| Facebook Inc. | 1,26 % | |
| Alphabet Inc A | 0,93 % | |
| Alphabet Inc | 0,82 % | |
| Eli Lilly | 0,76 % | |
| Johnson & Johnson | 0,75 % | |
| Berkshire Hathaway B | 0,65 % |