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Dimensional Funds - European Value Fund EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B1W6CW87 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG): | www.eu.dimensional.com/de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Europa |
| Auflagedatum: | 13.09.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 140,30 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,35 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 19,12 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 15,41 % | 11,18 % | 9,55 % | 6,33 % | 3,88 % |
| Rendite kumuliert | 11,03 % | 15,46 % | 37,46 % | 57,89 % | 84,91 % | 91,20 % |
| Volatilität | 10,64 % | 10,58 % | 15,42 % | 22,40 % | 20,02 % | 23,26 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2024
| Finanzwesen | 29,31 % | |
| Energie | 14,62 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,88 % | |
| Material | 9,95 % | |
| Gesundheitswesen | 9,30 % | |
| Industrie | 8,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,62 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,03 % | |
| Versorger | 2,30 % | |
| Informationstechnologie | 1,59 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024
| Shell plc | 4,87 % | |
| Total SA | 4,35 % | |
| Banco Santander | 2,46 % | |
| UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK | 2,06 % | |
| Sanofi | 1,94 % | |
| Cie De St-Gobain | 1,92 % | |
| Daimler AG | 1,79 % | |
| HSBC Holding Plc | 1,71 % | |
| Holcim I | 1,69 % | |
| UBS Group AG | 1,60 % |