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PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Retail EUR Hedged Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B11XZB05 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | www.pimco.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds international |
| Auflagedatum: | 31.03.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,00 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,40 % |
| Transaktionskosten: | 0,17 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 17,85 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.05.2024
Anlagestrategie
Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,16 % | -4,71 % | -1,83 % | -0,65 % | 1,82 % |
| Rendite kumuliert | 4,14 % | 8,18 % | -13,48 % | -8,84 % | -6,35 % | 39,56 % |
| Volatilität | 5,42 % | 6,32 % | 6,63 % | 5,89 % | 4,72 % | 4,46 % |