Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | FR0010149120 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Web (KVG): | www.carmignac.de/ |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 26.01.1989 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,92 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,24 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 1.891,88 EUR (01.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2025
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio besteht hauptsächlich aus Schuldverschreibungen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten in Euro sowie variabel verzinslichen Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands ist mindestens Investment Grade, wobei maximal 10% des Nettovermögens in Anleihen unterhalb dieses Ratings investiert werden dürfen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Anlageentscheidungen basieren auf internen Analysen zu Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit und nicht ausschließlich auf Ratings. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Anlagestrategie ist nicht strikt an den Referenzindikator gebunden, sodass erhebliche Abweichungen möglich sind.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,61 % | 3,21 % | 2,40 % | 0,92 % | 3,95 % |
| Rendite kumuliert | 0,76 % | 4,61 % | 9,95 % | 12,58 % | 9,64 % | 306,17 % |
| Volatilität | 1,16 % | 1,05 % | 1,72 % | 1,74 % | 1,60 % | 1,79 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2025
| Finanzwesen | 31,34 % | |
| Energie | 10,86 % | |
| CLO | 7,50 % | |
| Industrie | 4,83 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,95 % | |
| Versorger | 2,84 % | |
| Immobilien | 2,39 % | |
| Telekommunikation | 2,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,39 % | |
| Werkstoffe | 1,17 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2025
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,55 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,89 % | |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,79 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,72 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,72 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,71 % | |
| 1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 | 0,69 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,68 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,66 % | |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 0,60 % |