Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Web (KVG): | www.carmignac.de/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 07.11.1989 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 6,32 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,51 % |
| Transaktionskosten: | 0,63 % |
| Performance-Fee: | 0,20 % |
| Aktueller Kurs: | 696,56 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,76 % | -1,48 % | 2,27 % | 1,41 % | 6,54 % |
| Rendite kumuliert | 5,94 % | 7,78 % | -4,37 % | 11,90 % | 15,09 % | 809,83 % |
| Volatilität | 6,46 % | 6,34 % | 6,68 % | 7,02 % | 7,05 % | 7,56 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Finanzwesen | 18,28 % | |
| Informationstechnologie | 10,61 % | |
| Energie | 10,19 % | |
| Gesundheitswesen | 9,45 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,24 % | |
| Telekommunikation | 4,15 % | |
| Industrie | 3,45 % | |
| Werkstoffe | 1,82 % | |
| Immobilien | 1,28 % | |
| Versorger | 0,82 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,70 % | |
| Taiwan Semicon Man | 3,03 % | |
| Amazon.com | 3,01 % | |
| Novo Nordisk | 2,75 % | |
| Alphabet Inc A | 2,51 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,45 % | |
| Hermes Internat. | 1,78 % | |
| UBS Group AG | 1,73 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 1,71 % | |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,54 % |