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MAGELLAN C

Stammdaten

ISIN: FR0000292278
Fondsgesellschaft: Comgest S.A.
Web (KVG): www.comgest.com
Assetklasse: Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum: 15.04.1988
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 745,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,74 %
Transaktionskosten: 0,24 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 19,43 EUR (12.09.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 15,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

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Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Performance in %

KennzahlenStand: 12.09.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 1,25 % -6,34 % -4,31 % 0,06 % 5,85 %
Rendite kumuliert 1,25 % 1,25 % -17,84 % -19,78 % 0,62 % 441,90 %
Volatilität 13,36 % 12,75 % 15,02 % 16,64 % 16,09 % 18,04 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024

IT 29,20 %
Konsum, nicht zyklisch 15,20 %
Finanzen 15,10 %
Konsum, zyklisch 13,30 %
Kommunikationsdienste 8,00 %
Weitere Anteile 7,10 %
Industrie 6,50 %
Gesundheit 2,60 %
Energie 1,50 %
Versorger 1,50 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Taiwan Semiconductor 9,10 %
Tencent Holdings 5,50 %
Samsung Electronics 5,10 %
MercadoLibre, Inc. 4,30 %
Delta Electronics 4,00 %