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MAGELLAN C
Stammdaten
| ISIN: | FR0000292278 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Comgest S.A. |
| Web (KVG): | www.comgest.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Auflagedatum: | 15.04.1988 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 686,73 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,67 % |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 18,62 EUR (03.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 15,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Performance in %
KennzahlenStand: 03.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -3,72 % | -3,90 % | -0,60 % | -1,90 % | 5,59 % |
| Rendite kumuliert | -7,18 % | -3,72 % | -11,25 % | -2,97 % | -17,43 % | 419,31 % |
| Volatilität | 12,16 % | 12,93 % | 13,86 % | 14,69 % | 15,87 % | 17,94 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2025
| IT | 24,40 % | |
| Finanzen | 19,00 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 15,20 % | |
| Konsum, zyklisch | 14,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,40 % | |
| Weitere Anteile | 7,60 % | |
| Industrie | 4,50 % | |
| Gesundheit | 3,10 % | |
| Versorger | 1,40 % | |
| Energie | 1,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,00 % | |
| Tencent Holdings | 6,50 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,10 % | |
| Delta Electronics Inc. | 3,80 % | |
| Discovery | 3,70 % |