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MAGELLAN C
Stammdaten
| ISIN: | FR0000292278 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Comgest S.A. |
| Web (KVG): | www.comgest.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 15.04.1988 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 677,26 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,67 % |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 22,21 EUR (04.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 15,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,06 % | 5,41 % | -2,85 % | 1,25 % | 6,07 % |
| Rendite kumuliert | 10,72 % | 10,06 % | 17,14 % | -13,48 % | 13,26 % | 519,44 % |
| Volatilität | 13,74 % | 13,35 % | 12,72 % | 14,40 % | 15,17 % | 17,87 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,61 | 0,19 | -0,30 | 0,04 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 4 | 5 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -17,08 % | -17,47 % | -39,94 % | -39,94 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| IT | 24,20 % | |
| Finanzen | 23,30 % | |
| Konsum, zyklisch | 18,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,10 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 9,40 % | |
| Industrie | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,30 % | |
| Gesundheit | 1,50 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 8,20 % | |
| Delta Electronics Inc. | 7,10 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,70 % | |
| Netease.com Inc | 4,00 % |