Bitte warten...
MAGELLAN C
Stammdaten
| ISIN: | FR0000292278 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Comgest S.A. |
| Web (KVG): | www.comgest.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 15.04.1988 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 634,25 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,88 % |
| Transaktionskosten: | 0,46 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 27,92 EUR (11.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 15,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 39,32 % | 12,31 % | 1,28 % | 3,96 % | 6,74 % |
| Rendite kumuliert | 24,37 % | 39,32 % | 41,73 % | 6,56 % | 47,49 % | 678,69 % |
| Volatilität | 25,18 % | 18,96 % | 15,23 % | 15,72 % | 15,49 % | 17,98 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,92 | 0,60 | -0,03 | 0,21 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 5 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,21 % | -17,47 % | -34,69 % | -39,94 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2026
| Informationstechnologie | 33,80 % | |
| Finanzen | 23,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,70 % | |
| Industrie | 11,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,70 % | |
| Weitere Anteile | 5,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % | |
| Delta Electronics Inc. | 9,30 % | |
| SK Hynix Inc. | 8,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,30 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 4,70 % |