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MAGELLAN C

Stammdaten

ISIN: FR0000292278
Fondsgesellschaft: Comgest S.A.
Web (KVG): www.comgest.com
Assetklasse: Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum: 15.04.1988
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 633,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,67 %
Transaktionskosten: 0,42 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 20,39 EUR (28.08.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 15,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2025

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Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Performance in %

KennzahlenStand: 28.08.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 3,56 % 0,81 % -2,81 % 0,72 % 5,83 %
Rendite kumuliert 1,65 % 3,56 % 2,46 % -13,31 % 7,43 % 468,68 %
Volatilität 14,27 % 13,20 % 13,52 % 14,46 % 15,39 % 17,91 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2025

IT 22,00 %
Finanzen 21,90 %
Konsum, zyklisch 17,90 %
Konsum, nicht zyklisch 14,20 %
Kommunikationsdienste 10,70 %
Weitere Anteile 6,80 %
Industrie 5,00 %
Gesundheit 1,50 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2025

Taiwan Semiconductor Manufact. 10,00 %
Tencent Holdings Ltd. 7,10 %
Delta Electronics Inc. 5,70 %
MercadoLibre, Inc. 5,50 %
Discovery 3,80 %