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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Stammdaten
| ISIN: | DE000A2DJT56 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.ampega.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.06.2017 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 23,27 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,71 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 107,19 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performan-ceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,03 % | 0,39 % | 1,22 % | – | 1,14 % |
| Rendite kumuliert | 5,75 % | 10,06 % | 1,17 % | 6,28 % | – | 8,88 % |
| Volatilität | 3,85 % | 3,87 % | 5,23 % | 4,98 % | – | 4,34 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Industriegüter | 24,13 % | |
| Finanzen | 22,58 % | |
| IT | 18,24 % | |
| Gesundheitswesen | 11,89 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,64 % | |
| Weitere Anteile | 4,79 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,77 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Nvidia | 3,48 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,46 % | |
| Abbott Laboratories | 2,86 % | |
| VISA Inc. | 2,78 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,48 % | |
| Procter & Gamble | 2,22 % | |
| ABBVIE INC. | 2,08 % | |
| Linde PLC | 1,97 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,87 % | |
| Union Pacific | 1,86 % |