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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stammdaten

ISIN: DE000A2DJT56
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Web (KVG): www.ampega.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 01.06.2017
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 23,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,73 %
Transaktionskosten: 0,06 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 107,27 EUR (30.07.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.06.2025

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performan-ceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.

Performance in %

KennzahlenStand: 30.07.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 3,68 % 2,94 % 1,86 % – 1,21 %
Rendite kumuliert 0,76 % 3,68 % 9,08 % 9,67 % – 10,28 %
Volatilität 4,44 % 4,26 % 4,68 % 4,60 % – 4,34 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025

Finanzen 47,90 %
Weitere Anteile 23,30 %
Industriegüter 9,90 %
IT 4,60 %
Versorgungsbetriebe 4,60 %
Kommunikationsdienstleist. 3,70 %
Gesundheitswesen 3,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,80 %