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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stammdaten

ISIN: DE000A2DJT56
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Web (KVG): www.ampega.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 01.06.2017
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 22,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,71 %
Transaktionskosten: 0,13 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 106,33 EUR (13.09.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 28.06.2024

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performan-ceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.

Performance in %

KennzahlenStand: 13.09.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 10,43 % 0,83 % 1,17 % – 1,06 %
Rendite kumuliert 4,90 % 10,46 % 2,51 % 6,02 % – 8,00 %
Volatilität 3,82 % 4,05 % 5,24 % 4,94 % – 4,35 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 28.06.2024

Finanzen 47,22 %
Staat 11,77 %
Weitere Anteile 10,89 %
Industriegüter 9,91 %
Versorgungsbetriebe 5,15 %
IT 4,48 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,20 %
Gesundheitswesen 3,22 %
Kommunikationsdienste 3,16 %