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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Stammdaten
| ISIN: | DE000A2DJT56 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.ampega.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.06.2017 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 24,05 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 111,22 EUR (05.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performan-ceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,27 % | 5,84 % | 1,65 % | – | 1,60 % |
| Rendite kumuliert | 4,72 % | 4,27 % | 18,59 % | 8,53 % | – | 16,12 % |
| Volatilität | 4,79 % | 4,54 % | 4,15 % | 4,88 % | – | 4,33 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,46 | 0,74 | -0,07 | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 6 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -3,68 % | -4,94 % | -13,70 % | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2026
| Finanzdienstleistungen | 42,59 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 9,92 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 6,36 % | |
| Maschinenbau | 6,09 % | |
| Energieversorgung | 3,89 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,61 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,56 % | |
| Verlagswesen | 2,55 % | |
| Chemische Produkte | 2,49 % | |
| Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 2,07 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| BUNDANL.V.21/31 | 3,53 % | |
| Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | 3,27 % | |
| IRLAND 2031 | 2,45 % | |
| 6% Raiffeisen Bank International 9/2027 | 1,63 % | |
| 4.5% Deutsche Bank FtF 24/35 7/2035 | 1,24 % | |
| BNG BK 23/33 MTN | 1,22 % | |
| ING GROEP NV SR UNSECURED REGS 11/32 VAR | 1,22 % | |
| Nat. Australia Bank (covered) | 1,20 % | |
| Nvidia Corp. | 1,15 % | |
| Asian Development Bank (ADB) 0,625% 19/26 | 1,12 % |