TBF GLOBAL INCOME EUR R
Stammdaten
| ISIN: | DE000A1JUV78 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 03.09.2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 118,36 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,77 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 102,87 EUR (12.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.08.2024
Anlagestrategie
Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,61 % | 2,64 % | 1,44 % | 2,59 % | 2,89 % |
| Rendite kumuliert | 4,86 % | 10,64 % | 8,13 % | 7,42 % | 29,22 % | 40,90 % |
| Volatilität | 3,91 % | 4,20 % | 5,12 % | 5,52 % | 4,61 % | 4,34 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.08.2024
| Unternehmensanleihen | 58,15 % | |
| Staatsanleihen / öffentliche Anleihen | 16,20 % | |
| Investmentfonds | 9,90 % | |
| Aktien | 9,41 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.08.2024
| DELL COMPUTER 7,100% 15.04.2028 | 8,95 % | |
| SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2029 | 7,64 % | |
| T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02.2028 | 5,57 % | |
| MICROSOFT CORP 2,921% 17.03.2052 | 4,54 % | |
| META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053 | 4,16 % | |
| APPLE INC 4,850% 10.05.2053 | 4,00 % | |
| CHENIERE ENERGY 4,625% 15.10.2028 | 3,87 % | |
| NVIDIA CORP 3,500% 01.04.2050 | 3,20 % | |
| ALPHABET INC 2,050% 15.08.2050 | 2,82 % | |
| UNITED RENTAL NA 3,750% 15.01.2032 | 2,79 % |