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Dirk Müller Premium Aktien Euro
Stammdaten
| ISIN: | DE000A111ZF1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 16.04.2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 266,33 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,56 % |
| Transaktionskosten: | 0,51 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 89,18 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,47 % | -0,79 % | -2,38 % | – | -1,19 % |
| Rendite kumuliert | 1,73 % | 4,49 % | -2,36 % | -11,35 % | – | -10,82 % |
| Volatilität | 5,79 % | 5,74 % | 4,72 % | 6,94 % | – | 7,27 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Home Depot | 3,49 % | |
| Walmart Inc. | 3,38 % | |
| Nasdaq Inc | 3,35 % | |
| Intuitive Surgical | 3,27 % | |
| Fortinet | 3,23 % | |
| PayPal Holdings Inc | 3,22 % | |
| AON PLC A | 3,16 % | |
| Johnson & Johnson | 3,10 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,08 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,05 % |