ACATIS Value Event Fonds A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0X7541 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.acatis.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15.12.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 6,48 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,79 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | 0,49 % |
| Aktueller Kurs: | 383,36 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,48 % | 2,94 % | 6,46 % | 6,61 % | 8,89 % |
| Rendite kumuliert | 9,02 % | 10,51 % | 9,10 % | 36,77 % | 89,84 % | 288,87 % |
| Volatilität | 5,82 % | 5,74 % | 10,22 % | 13,13 % | 10,90 % | 9,76 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Weitere Anteile | 50,72 % | |
| IT | 10,61 % | |
| Finanzen | 10,00 % | |
| Konsum, zyklisch | 8,79 % | |
| Gesundheit | 8,28 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,36 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,96 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,95 % | |
| Industrie | 2,33 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 5,30 % | |
| Prosus NV | 4,80 % | |
| Münchner Rück | 3,40 % | |
| Alphabet Inc A | 3,30 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,30 % | |
| Sika AG | 3,00 % | |
| SAP | 3,00 % | |
| Amazon.com | 2,90 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % | |
| 4.625% KfW 2026 | 2,80 % |