WAVE Total Return ESG R
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0MU8A8 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28.12.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 90,72 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,06 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 53,95 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,96 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,90 % | 2,04 % |
| Rendite kumuliert | 3,17 % | 4,97 % | 4,84 % | 12,74 % | 9,42 % | 40,60 % |
| Volatilität | 3,51 % | 3,35 % | 3,49 % | 3,47 % | 3,25 % | 3,57 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Weitere Anteile | 62,47 % | |
| Finanzwerte | 8,37 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,73 % | |
| Informationstechnologie | 6,23 % | |
| Industrie | 6,11 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,66 % | |
| Energie | 1,94 % | |
| Materialien | 1,55 % | |
| Versorger | 1,49 % | |
| Gesundheitswesen | 1,45 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| ASML Holding N.V. | 2,99 % | |
| SAP SE | 2,62 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,05 % | |
| Siemens AG | 1,94 % | |
| TotalEnergies SE | 1,94 % | |
| Schneider Electric SE | 1,72 % | |
| Hermes Internat. | 1,38 % | |
| !L'Oreal, S.A. | 1,27 % | |
| Allianz SE | 1,24 % | |
| Sanofi | 1,17 % |