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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0MQR01 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15.05.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 115,16 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,33 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 50,44 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.06.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,94 % | -1,92 % | -0,33 % | 0,76 % | 1,65 % |
| Rendite kumuliert | 3,66 % | 8,96 % | -5,67 % | -1,65 % | 7,89 % | 32,87 % |
| Volatilität | 4,88 % | 5,08 % | 6,35 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,27 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.06.2024
| Weitere Anteile | 66,25 % | |
| Gesundheitswesen | 6,95 % | |
| Industrie | 6,55 % | |
| Finanzwerte | 5,35 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,08 % | |
| Informationstechnologie | 4,33 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 1,90 % | |
| Materialien | 1,28 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,23 % | |
| Energie | 1,08 % |