Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0MQR01 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15.05.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 89,36 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,35 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 49,10 EUR (20.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, wobei ESG-Kriterien strikt berücksichtigt werden. Der Fonds vermeidet kontroverse Exposures wie Tabak, kontroverse Waffen und Kohle und investiert nur in Emittenten mit einem A-Rating, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Der Vergleichsindex besteht zu 70% aus dem ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) und zu 30% aus dem MSCI Europe NR (EUR), wird jedoch nicht nachgebildet. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Wertsteigerung nutzen.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,57 % | 3,13 % | -0,43 % | 0,60 % | 1,57 % |
| Rendite kumuliert | -1,98 % | 0,57 % | 9,69 % | -2,13 % | 6,20 % | 34,21 % |
| Volatilität | 5,61 % | 4,95 % | 4,92 % | 5,66 % | 5,34 % | 5,23 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,31 | 0,06 | -0,38 | -0,01 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,70 % | -5,77 % | -18,15 % | -18,15 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Weitere Anteile | 69,78 % | |
| Finanzwerte | 8,06 % | |
| Industrie | 6,97 % | |
| Gesundheitswesen | 4,94 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,72 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,72 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,41 % | |
| Energie | 1,82 % | |
| Materialien | 0,58 % |