Siemens Balanced
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | www.siemens.de/publikumsfonds |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,37 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,32 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 23,58 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2024
Anlagestrategie
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,11 % | 1,86 % | 3,70 % | 4,23 % | 5,31 % |
| Rendite kumuliert | 8,76 % | 13,15 % | 5,69 % | 19,94 % | 51,44 % | 156,45 % |
| Volatilität | 4,31 % | 4,21 % | 6,10 % | 6,89 % | 5,93 % | 6,81 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2024
| Finanzdienstleistungen | 42,38 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 12,99 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 3,46 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 3,26 % | |
| Energieversorgung | 3,25 % | |
| Einzelhandel | 2,72 % | |
| Chemische Produkte | 2,61 % | |
| Telekommunikation | 2,49 % | |
| Verlagswesen | 2,27 % | |
| IT-Dienstleistungen | 1,82 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024
| Apple Inc. | 1,32 % | |
| Microsoft Corp. | 1,26 % | |
| Nvidia | 1,01 % | |
| Amazon.com | 0,69 % | |
| EURONET WW. 19/26 | 0,65 % | |
| ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375 | 0,65 % | |
| ASML Holding N.V. | 0,61 % | |
| SAP | 0,58 % | |
| Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47 | 0,55 % | |
| 0.875% Worley US Finance Sub Ltd. 6/2026 | 0,54 % |