Siemens Balanced A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | www.siemens.de/publikumsfonds |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,55 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,31 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 25,37 EUR (12.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Er investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien, wobei mindestens 25% in Aktien und indexnachbildende ETFs angelegt werden. Der Fonds nutzt Ertragschancen europäischer festverzinslicher Wertpapiere sowie europäischer und US-amerikanischer Aktien. Investitionen können auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate erfolgen, wobei Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Vergleichsmaßstab dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU®, 15% MSCI USA® und 70% iBoxx EUR Corporates® Index, den der Fonds zu übertreffen versucht.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,23 % | 8,12 % | 4,11 % | 5,08 % | 5,36 % |
| Rendite kumuliert | 0,79 % | 4,23 % | 26,41 % | 22,32 % | 64,12 % | 175,92 % |
| Volatilität | 4,04 % | 4,92 % | 4,52 % | 5,46 % | 5,62 % | 6,70 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,40 | 1,11 | 0,43 | 0,79 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,87 % | -6,87 % | -16,79 % | -17,36 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.01.2026
| Finanzdienstleistungen | 42,46 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 13,66 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 3,86 % | |
| Energieversorgung | 3,01 % | |
| Einzelhandel | 2,94 % | |
| Telekommunikation | 2,46 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 2,43 % | |
| Maschinenbau | 2,16 % | |
| IT-Dienstleistungen | 2,11 % | |
| Pharmazeutische Produkte | 1,96 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2026
| Nvidia Corp. | 1,50 % | |
| Apple Inc. | 1,38 % | |
| Microsoft Corp. | 1,10 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,10 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,85 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,76 % | |
| ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375 | 0,60 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,59 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,52 % | |
| Omnicom Finance PLC EO-Notes (24/32) | 0,50 % |