Siemens Balanced A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | www.siemens.de/publikumsfonds |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,45 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,31 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 24,58 EUR (28.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2025
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Er investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien, wobei mindestens 25% in Aktien und indexnachbildende ETFs angelegt werden. Der Fokus liegt auf europäischen festverzinslichen Wertpapieren sowie europäischen und US-amerikanischen Aktien. Zusätzlich kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate werden zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Benchmark dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU®, 15% MSCI USA® und 70% iBoxx EUR Corporates® Index, in Euro. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen und kann daher erheblich davon abweichen.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,68 % | 7,13 % | 4,56 % | 4,39 % | 5,31 % |
| Rendite kumuliert | 3,06 % | 6,68 % | 22,96 % | 24,96 % | 53,73 % | 167,33 % |
| Volatilität | 5,50 % | 5,06 % | 5,42 % | 5,58 % | 5,83 % | 6,75 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2025
| Aktien, sonstige Branchen | 24,80 % | |
| IT | 23,60 % | |
| Finanzgesellschaften | 20,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,60 % | |
| Industrie-Unternehmen | 10,60 % | |
| Gesundheitswesen | 8,50 % |