Siemens Balanced A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | www.siemens.de/publikumsfonds |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,61 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,32 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 26,49 EUR (11.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Er investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien, wobei mindestens 25% in Aktien und indexnachbildende ETFs angelegt werden. Der Fonds nutzt Ertragschancen europäischer festverzinslicher Wertpapiere sowie europäischer und US-amerikanischer Aktien. Investitionen können auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate erfolgen, wobei Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Vergleichsmaßstab dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU®, 15% MSCI USA® und 70% iBoxx EUR Corporates® Index, den der Fonds zu übertreffen versucht.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,37 % | 8,70 % | 3,57 % | 4,54 % | 5,38 % |
| Rendite kumuliert | 5,24 % | 5,37 % | 28,47 % | 19,16 % | 55,90 % | 188,10 % |
| Volatilität | 5,40 % | 5,18 % | 4,81 % | 5,70 % | 5,67 % | 6,66 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,66 | 1,22 | 0,25 | 0,64 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,60 % | -6,87 % | -16,79 % | -17,36 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2026
| Finanzdienstleistungen | 44,20 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 7,93 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 4,90 % | |
| Einzelhandel | 3,61 % | |
| Energieversorgung | 3,03 % | |
| Chemische Produkte | 2,37 % | |
| Telekommunikation | 2,35 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 2,25 % | |
| Informationsdienstleistungen | 2,22 % | |
| Maschinenbau | 2,04 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2026
| Apple Inc. | 1,49 % | |
| Nvidia Corp. | 1,33 % | |
| Microsoft Corp. | 1,17 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,73 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,62 % | |
| Bank of Nova Scotia, The FRN 2025(32/33) | 0,56 % | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | 0,52 % | |
| Optus Finance Pty Ltd. EO-MTerm Notes 2019(19/29) | 0,50 % | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | 0,49 % |