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ALL-IN-ONE
Stammdaten
| ISIN: | DE0009789727 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 204,73 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,52 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 19,36 EUR (11.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
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3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,56 % | 9,16 % | 1,98 % | 3,23 % | 3,15 % |
| Rendite kumuliert | 4,03 % | 12,56 % | 30,11 % | 10,31 % | 37,49 % | 109,49 % |
| Volatilität | 8,79 % | 7,59 % | 7,99 % | 9,25 % | 9,39 % | 11,65 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,34 | 0,77 | 0,03 | 0,26 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,95 % | -15,29 % | -29,66 % | -29,66 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2026
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,24 % | |
| Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc | 6,10 % | |
| Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR | 5,60 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,47 % | |
| Human Intelligence I | 5,41 % | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund A | 5,12 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 5,09 % | |
| Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Acc (Unhedged) | 4,98 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | 4,43 % | |
| ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc | 4,31 % |