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ALL-IN-ONE
Stammdaten
| ISIN: | DE0009789727 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 188,17 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,50 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 16,06 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,13 % | -4,55 % | 0,06 % | 1,74 % | 2,53 % |
| Rendite kumuliert | 5,59 % | 6,15 % | -13,05 % | 0,31 % | 18,79 % | 73,79 % |
| Volatilität | 7,03 % | 6,67 % | 9,59 % | 10,49 % | 10,37 % | 11,84 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Weitere Anteile | 95,06 % | |
| Finanzwerte | 4,94 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Quantex Global Value Fund EUR I | 9,56 % | |
| All Stars 10x10 I | 8,95 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,52 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 5,01 % | |
| FAST - Global Fund I-ACC-USD | 4,76 % | |
| Polar Capital Global Insurance I EUR Acc | 4,06 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 4,02 % | |
| Fidelity Global Technology Fund I-ACC-Euro | 3,90 % | |
| Berkshire Hathaway A | 3,89 % | |
| Human Intelligence R | 3,65 % |