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RWS-ERTRAG A
Stammdaten
| ISIN: | DE0009763375 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Web (KVG): | www.metzler-fonds.com |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 14.01.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 16,36 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | NaN % |
| Transaktionskosten: | NaN % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 15,94 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,21 % | 0,21 % | 0,70 % | 1,25 % | 2,80 % |
| Rendite kumuliert | 7,20 % | 10,24 % | 0,63 % | 3,57 % | 13,21 % | 72,15 % |
| Volatilität | 3,94 % | 4,02 % | 4,35 % | 5,06 % | 4,91 % | 4,39 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 11,30 % | |
| DJE Multi Asset & Trends XP (EUR) | 6,80 % | |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc | 5,37 % | |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | 5,17 % | |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist | 5,09 % | |
| DC Value Global Balanced (IT) | 4,81 % | |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | 4,05 % |