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RWS-ERTRAG A
Stammdaten
| ISIN: | DE0009763375 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Web (KVG): | www.metzler-fonds.com |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 14.01.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 17,63 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,56 % |
| Transaktionskosten: | 0,14 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 16,14 EUR (28.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,70 % | 2,36 % | 1,71 % | 0,91 % | 2,73 % |
| Rendite kumuliert | -0,12 % | 1,70 % | 7,24 % | 8,83 % | 9,51 % | 74,31 % |
| Volatilität | 7,01 % | 6,07 % | 4,79 % | 4,65 % | 4,92 % | 4,48 % |