Bitte warten...

RWS-ERTRAG A

Stammdaten

ISIN: DE0009763375
Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG): www.metzler-fonds.com
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 14.01.2005
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 16,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,17 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 16,12 EUR (19.11.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2024

Downloads

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Performance in %

KennzahlenStand: 19.11.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 11,83 % -0,06 % 0,84 % 1,25 % 2,83 %
Rendite kumuliert 8,41 % 11,87 % -0,19 % 4,27 % 13,23 % 74,09 %
Volatilität 3,82 % 3,73 % 4,35 % 5,05 % 4,90 % 4,38 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024

DJE - Zins & Dividende XP (EUR) 11,54 %
DJE Multi Asset & Trends XP (EUR) 6,94 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc 5,45 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I 5,24 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist 5,16 %
DC Value Global Balanced (IT) 4,90 %
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund D2 EUR 4,62 %
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR 3,96 %