RWS-Aktienfonds Nachhaltig
Stammdaten
| ISIN: | DE0009763300 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Web (KVG): | www.metzler-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 02.01.1997 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 215,30 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,14 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 109,53 EUR (19.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,58 % | 1,11 % | 6,20 % | 4,66 % | 5,67 % |
| Rendite kumuliert | 10,55 % | 14,62 % | 3,38 % | 35,11 % | 57,69 % | 366,19 % |
| Volatilität | 11,61 % | 11,25 % | 11,44 % | 13,84 % | 13,89 % | 19,49 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Software und Dienste | 15,47 % | |
| Investitionsgüter | 9,90 % | |
| Versicherungen | 8,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,57 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,66 % | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 6,61 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,97 % | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 5,76 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 5,72 % | |
| Haushaltsprodukte/Körperpflege | 4,37 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Linde PLC | 3,23 % | |
| Intact Financial Corp | 3,09 % | |
| Microsoft Corp. | 3,01 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,01 % | |
| Alphabet Inc C | 2,84 % | |
| Wolters Kluwer | 2,77 % | |
| Holcim, Ltd. | 2,74 % | |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 2,61 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,59 % | |
| Schneider Electric SE | 2,56 % |