FMM-Fonds P EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008478116 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.dje.de/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.08.1987 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 643,93 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,61 % |
| Transaktionskosten: | 0,68 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 696,43 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,63 % | 4,57 % | 6,88 % | 5,55 % | 7,89 % |
| Rendite kumuliert | 7,47 % | 12,67 % | 14,35 % | 39,50 % | 71,74 % | 1.572,01 % |
| Volatilität | 7,44 % | 7,28 % | 7,96 % | 10,46 % | 10,21 % | 11,07 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Technologie | 9,62 % | |
| Versorger | 8,90 % | |
| Versicherung | 8,41 % | |
| Kreditinstitute | 7,04 % | |
| Telekommunikation | 4,22 % | |
| Energie | 4,01 % | |
| Industrie | 3,94 % | |
| Einzelhandel | 3,90 % | |
| Finanzdienstleister | 3,87 % | |
| Gesundheitswesen | 3,35 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| 4.375% US TREASURY N/B | 5,19 % | |
| E.ON AG | 4,03 % | |
| RWE AG | 3,94 % | |
| ALLIANZ SE-REG | 3,70 % | |
| 4.625% US TREASURY (4.625%) | 3,49 % | |
| LINDE PLC | 3,14 % | |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3,02 % | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2,72 % | |
| TOTAL ENERGIES SE | 2,71 % | |
| 4.200% BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,45 % |