Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,75 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 208,93 EUR (27.07.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.
Performance in %
KennzahlenStand: 27.07.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -6,08 % | 3,38 % | 0,00 % | 4,12 % | 3,41 % |
| Rendite kumuliert | -1,52 % | -6,08 % | 10,49 % | 0,00 % | 49,82 % | 1.165,21 % |
| Volatilität | 20,63 % | 17,60 % | 16,25 % | 17,45 % | 17,84 % | 21,23 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,45 | 0,06 | -0,12 | 0,19 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 5 | 6 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -18,86 % | -20,48 % | -34,59 % | -40,75 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2026
| Industrie | 37,61 % | |
| Finanzen | 19,16 % | |
| Informationstechnologie | 16,04 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,57 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,61 % | |
| Gesundheitswesen | 4,64 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,38 % | |
| Immobilien | 2,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,53 % | |
| Weitere Anteile | 0,66 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2026
| Siemens AG | 8,08 % | |
| Allianz SE | 7,15 % | |
| Siemens Energy AG | 5,92 % | |
| SAP SE | 4,95 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,16 % | |
| Airbus SE | 4,07 % | |
| Deutsche Post AG | 3,19 % | |
| Münchener Rück AG | 2,63 % | |
| Deutsche Lufthansa | 2,47 % | |
| Deutsche Boerse | 2,37 % |