Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,62 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 201,22 EUR (27.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 27.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -5,27 % | 2,94 % | -0,30 % | 3,97 % | 3,37 % |
| Rendite kumuliert | -5,16 % | -5,27 % | 9,10 % | -1,49 % | 47,67 % | 1.118,52 % |
| Volatilität | 22,23 % | 16,28 % | 15,68 % | 17,15 % | 17,91 % | 21,24 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,43 | 0,01 | -0,12 | 0,18 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -20,48 % | -20,48 % | -34,59 % | -40,75 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2026
| Industrie | 34,31 % | |
| Finanzen | 19,55 % | |
| Informationstechnologie | 13,67 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,23 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,45 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,80 % | |
| Gesundheitswesen | 4,24 % | |
| Immobilien | 3,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,78 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,22 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| Allianz SE | 6,69 % | |
| SAP SE | 6,56 % | |
| Siemens Energy AG | 5,22 % | |
| Siemens AG | 4,96 % | |
| Rheinmetall AG | 3,55 % | |
| Deutsche Telekom | 3,30 % | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2,89 % | |
| Deutsche Boerse | 2,80 % | |
| Airbus SE | 2,58 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,42 % |