Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds Deutschland |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,94 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 199,38 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,22 % | -4,03 % | 2,75 % | 4,97 % | 3,40 % |
| Rendite kumuliert | 1,72 % | 6,23 % | -11,63 % | 14,54 % | 62,51 % | 1.088,11 % |
| Volatilität | 12,69 % | 12,17 % | 17,22 % | 19,92 % | 18,39 % | 21,29 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2024
| Finanzen | 26,41 % | |
| Informationstechnologie | 23,15 % | |
| Industrie | 17,45 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,76 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,00 % | |
| Gesundheitswesen | 6,82 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,33 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024
| SAP SE | 10,10 % | |
| Allianz SE | 9,84 % | |
| Infineon Technologies AG | 6,55 % | |
| Siemens AG | 5,33 % | |
| Münchner Rück | 5,12 % | |
| Deutsche Post AG | 4,73 % | |
| Hannover Rück | 4,34 % |