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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

Stammdaten

ISIN: DE0006780265
Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGE­GESELLSCHAFT MBH
Web (KVG): www.warburg-fonds.com
Assetklasse: Aktienfonds Europa
Auflagedatum: 14.06.2004
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 38,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,90 %
Transaktionskosten: 0,10 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 52,90 EUR (20.11.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 45,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.10.2024

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Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Performance in %

KennzahlenStand: 20.11.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 10,05 % 1,81 % 5,60 % 4,53 % 4,34 %
Rendite kumuliert 4,75 % 10,07 % 5,55 % 31,37 % 55,81 % 138,25 %
Volatilität 10,09 % 9,73 % 13,25 % 16,22 % 15,00 % 13,07 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2024

Banken + Versicherungen 19,40 %
Konsumgüter 15,65 %
Gesundheitsfürsorge 14,61 %
Industrie 10,37 %
Technologie 9,78 %
Verbraucherdienstleistungen 8,30 %
Versorger 5,22 %
Rohstoffe und Verarbeitung 4,97 %
Telekommunikation 4,57 %
Öl und Gas 4,39 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024

Novartis AG 4,26 %
Novo Nordisk A/S B 3,76 %
ASML Holding N.V. 2,56 %
Nestle SA 2,54 %
HSBC Holding Plc 2,46 %
Iberdrola, S.A. 2,32 %
Commerzbank AG 2,29 %
Schneider Electric SE 2,20 %
AstraZeneca, PLC 2,17 %
TotalEnergies SE 2,08 %