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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
Stammdaten
| ISIN: | DE0006780265 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 14.06.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 41,57 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,97 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 68,10 EUR (24.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Performance in %
KennzahlenStand: 24.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 23,32 % | 12,51 % | 8,56 % | 6,78 % | 5,30 % |
| Rendite kumuliert | 10,71 % | 23,32 % | 42,48 % | 50,84 % | 92,82 % | 212,07 % |
| Volatilität | 15,37 % | 13,11 % | 12,56 % | 13,44 % | 14,42 % | 13,18 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,56 | 0,75 | 0,47 | 0,42 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 4 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,85 % | -15,83 % | -20,26 % | -33,32 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2026
| Unternehmen | 98,61 % | |
| Weitere Anteile | 1,39 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2026
| ASML Holding N.V. | 6,89 % | |
| Nestle SA | 4,54 % | |
| Novartis AG | 4,43 % | |
| Roche Holdings AG | 4,13 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,91 % | |
| Allianz SE | 2,64 % | |
| SAP SE | 2,63 % | |
| Banco Santander | 2,52 % | |
| Schneider Electric SE | 2,29 % | |
| Vodafone Group PLC | 2,15 % |