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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
Stammdaten
| ISIN: | DE0006780265 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds Europa |
| Auflagedatum: | 14.06.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 38,27 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,90 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 55,42 EUR (13.09.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 45,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.06.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.09.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,34 % | 4,72 % | 6,70 % | 4,67 % | 4,54 % |
| Rendite kumuliert | 8,09 % | 14,39 % | 14,86 % | 38,36 % | 57,93 % | 145,85 % |
| Volatilität | 9,77 % | 9,80 % | 13,22 % | 16,21 % | 15,06 % | 13,09 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.06.2024
| Finanzdienstleistungen | 20,05 % | |
| Industrieuntern. | 16,75 % | |
| Verbrauchsgüter | 14,70 % | |
| Gesundheitswesen | 13,50 % | |
| Technologie | 8,71 % | |
| Verbraucherservice | 7,52 % | |
| Erdöl & Erdgas | 5,20 % | |
| Grundstoffe | 4,10 % | |
| Telekommunikation | 3,84 % | |
| Versorger | 2,89 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.06.2024
| Novo Nordisk A/S- B | 4,92 % | |
| Novartis Ag-Reg. | 4,15 % | |
| ASML Holding NV | 3,76 % | |
| Roche Hldg. Genusssch. | 3,74 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,34 % | |
| AstraZeneca, Plc | 2,28 % | |
| Nestle SA | 2,25 % | |
| SAP SE | 2,20 % | |
| TotalEnergies SE | 2,17 % | |
| Schneider Electric SE | 2,07 % |