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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
Stammdaten
| ISIN: | DE0006780265 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 14.06.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 40,74 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,95 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 64,57 EUR (09.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Performance in %
KennzahlenStand: 09.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,39 % | 10,79 % | 9,73 % | 7,19 % | 5,13 % |
| Rendite kumuliert | 4,97 % | 16,39 % | 36,04 % | 59,16 % | 100,32 % | 195,89 % |
| Volatilität | 10,71 % | 14,52 % | 11,84 % | 13,00 % | 14,41 % | 13,12 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,97 | 0,65 | 0,61 | 0,43 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 4 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -15,83 % | -15,83 % | -20,26 % | -33,32 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Unternehmen | 99,48 % | |
| Weitere Anteile | 0,52 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| ASML Holding N.V. | 5,34 % | |
| Novartis AG | 5,23 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 4,33 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,99 % | |
| Nestle SA | 3,75 % | |
| SAP SE | 3,07 % | |
| Allianz SE | 2,72 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 2,69 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 2,22 % | |
| Unilever PLC | 2,18 % |