iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc
Stammdaten
| ISIN: | DE0005933931 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Web (KVG): | www.ishares.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Deutschland |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 8,92 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 198,04 EUR (29.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.
Performance in %
KennzahlenStand: 29.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 25,93 % | 22,32 % | 12,42 % | 8,31 % | 5,23 % |
| Rendite kumuliert | 19,51 % | 25,77 % | 82,93 % | 79,48 % | 122,24 % | 251,85 % |
| Volatilität | 19,83 % | 17,70 % | 15,31 % | 17,34 % | 18,97 % | 22,24 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025
| Industrie | 30,17 % | |
| Finanzwesen | 21,00 % | |
| IT | 17,54 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,21 % | |
| Kommunikation | 6,69 % | |
| Gesundheitsversorgung | 5,74 % | |
| Materialien | 4,44 % | |
| Versorger | 3,54 % | |
| Immobilien | 1,26 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,24 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
| SAP | 14,71 % | |
| Siemens AG | 9,82 % | |
| Allianz SE | 7,97 % | |
| Deutsche Telekom | 6,69 % | |
| Airbus SE | 6,26 % | |
| Rheinmetall AG | 4,92 % | |
| Münchener Rück AG | 4,32 % | |
| Siemens Energy AG | 4,00 % | |
| Deutsche Boerse | 3,13 % | |
| Deutsche Bank | 2,94 % |