La Française Systematic ETF Dachfonds (P)
Stammdaten
| ISIN: | DE0005561674 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany |
| Web (KVG): | www.la-francaise-systematic-am.com |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 02.04.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 53,61 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,05 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | 0,34 % |
| Aktueller Kurs: | 17,38 EUR (18.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2024
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/ oder die Unternehmenführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 18.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,60 % | 0,17 % | 2,63 % | 2,51 % | 3,28 % |
| Rendite kumuliert | 9,38 % | 14,64 % | 0,52 % | 13,89 % | 28,14 % | 76,73 % |
| Volatilität | 8,41 % | 8,07 % | 9,58 % | 11,33 % | 10,99 % | 10,53 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 11,67 % | |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 10,89 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 9,35 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 8,59 % | |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB Umweltzweichen UCITS ETF DR | 8,51 % | |
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 8,39 % | |
| Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | 7,66 % | |
| Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 6,65 % | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI - UCITS ETF DR - USD | 5,75 % | |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 4,43 % |