C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT
Stammdaten
| ISIN: | AT0000A03K55 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.ampega.de |
| Assetklasse: | Garantiefonds |
| Auflagedatum: | 11.12.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 98,08 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,31 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |
| Aktueller Kurs: | 145,54 EUR (22.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 29.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw ausschüttungsgleiche Erträge bereinigteAnteilswertan jedem Tag mindestens 90 Prozent des Höchststands (Wertsicherungsniveau) der Monatsendwerte der vorangegangenen 12 Monate beträgt (Beobachtungszeitraum). Eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus besteht diesbezüglich jedoch nicht. Ebenso erfolgen keine Differenzeinzahlungen zu Gunsten der Anteilinhaber bei Unterschreiten des Wertsicherungsniveaus. Der initiale Beobachtungszeitraum für bestehende Gattungen von Anteilscheinen beginnt mit01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Höchststands für das Wertsicherungsniveau nicht berücksichtigt. Die Ermittlung des bereinigten Anteilswertes während des Beobachtungszeitraums erfolgt nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung einer eventuellen Ausschüttung.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,47 % | 4,75 % | 2,14 % | 1,12 % | 1,94 % |
| Rendite kumuliert | 2,80 % | 6,47 % | 14,94 % | 11,19 % | 11,79 % | 45,54 % |
| Volatilität | 3,78 % | 3,07 % | 3,13 % | 3,05 % | 2,75 % | 3,56 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,44 | 0,58 | 0,07 | 0,15 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 9 | – |
| Max. Drawdown | – | -3,97 % | -5,86 % | -6,90 % | -10,97 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 29.05.2026
| Finanzen | 98,78 % | |
| Weitere Anteile | 1,22 % |
Die größten Positionen in % Stand: 29.05.2026
| Lyxor Smart Overnight Return IE EUR | 11,82 % | |
| CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt E EUR | 8,95 % | |
| OFI RS MONETAIRE - IC | 7,92 % | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc | 6,18 % | |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A-USD | 6,06 % | |
| PIMCO Global Investors Series Diversified Income Duration Heded Inst EUR Hdg Inc | 5,04 % | |
| Candriam Bonds Convertible Defensive C Acc EUR | 4,72 % | |
| BGF China Bond Fund A2 USD | 4,56 % | |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency - I EUR hdg dis | 4,06 % | |
| Amundi Funds Global Equity A USD (C) | 3,54 % |