Kepler Ethik Rentenfonds (T)
Stammdaten
| ISIN: | AT0000642632 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Web (KVG): | www.kepler.at |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 16.12.1998 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 193,53 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,54 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 162,94 EUR (23.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 51,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Der Fonds strebt eine laufende Rendite an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind. Die Emittenten können Staaten, supranationale Organisationen oder Unternehmen sein. Die Auswahl der Anleihen erfolgt nach ethischen Kriterien. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Investitionen in bestimmte Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Der Einsatz derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, ist auf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens begrenzt.
Performance in %
KennzahlenStand: 23.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,47 % | 3,82 % | -0,75 % | 0,18 % | 2,56 % |
| Rendite kumuliert | 0,81 % | 1,47 % | 11,92 % | -3,72 % | 1,84 % | 79,52 % |
| Volatilität | 3,54 % | 2,87 % | 3,34 % | 4,23 % | 3,41 % | 3,23 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,16 | 0,26 | -0,62 | -0,16 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 7 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -2,84 % | -2,84 % | -18,27 % | -18,53 % | – |