C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR
Stammdaten
| ISIN: | AT0000634704 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.ampega.de |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 24.11.2003 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 222,17 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | 0,38 % |
| Aktueller Kurs: | 219,85 EUR (20.11.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,26 % | 0,27 % | 3,40 % | 2,04 % | 4,10 % |
| Rendite kumuliert | 8,30 % | 11,29 % | 0,83 % | 18,19 % | 22,37 % | 132,58 % |
| Volatilität | 4,68 % | 4,48 % | 4,25 % | 5,03 % | 4,93 % | 5,06 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Finanzen | 102,74 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 9,38 % | |
| Amundi Funds Global Subordinated Bond - I USD Hgd (C) | 9,08 % | |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE). | 8,23 % | |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR | 8,02 % | |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 7,43 % | |
| Man GLG Global Investment Grade Opportunities I USD Net-Dist MO | 6,48 % | |
| UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 6,05 % | |
| Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - A EUR (C) | 5,61 % | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 4,42 % |