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Stammdaten

ISIN: AT0000634704
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Web (KVG): www.ampega.de
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 24.11.2003
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 212,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Laufende Kosten: 2,59 %
Transaktionskosten: nicht verfügbar
Performance-Fee: nicht verfügbar
Aktueller Kurs: 213,46 EUR (20.02.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Art. 8 Offenlegungs-VO

Portfolio-Struktur Stand: 30.11.2023

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Performance in %

KennzahlenStand: 20.02.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 4,41 % 1,01 % 3,56 % 2,25 % 4,10 %
Rendite kumuliert 5,15 % 4,41 % 3,06 % 19,11 % 24,91 % 125,82 %
Volatilität 3,91 % 3,76 % 4,06 % 5,01 % 4,90 % 5,07 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 30.11.2023

Ishares FTSE/ Xinhua A50 China 9,23 %
Xtrackers CSI300 Swap 8,95 %
ISHARES Euro 50 8,77 %
Dws Investment Sa 4,85 %
Magna Intl. 4,57 %
Robeco Financial Institutions Bonds 2,79 %