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Stammdaten

ISIN: XF1132030059
Fondsgesellschaft: Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse: Vermögensportfolio
Auflagedatum: 30.06.2019
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,47 %
Transaktionskosten: 0,09 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 129,10 EUR (03.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2024

Anlagestrategie

Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 15,33 % 3,93 % 5,31 % 4,97 %
Rendite kumuliert 9,23 % 15,37 % 12,27 % 29,58 % 29,10 %
Volatilität 5,95 % 6,08 % 7,66 % 9,31 % 9,27 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024

Vanguard SRI European Stock EUR Acc 16,81 %
UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa 16,03 %
UBS LFSBlmbrg MSCIEurAr LCrpSu UCI ETF(EUR)Aa 9,85 %
Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist 8,26 %
UBS LFS MSCI Emerging Markets SR (USD) A-acc 6,31 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R 6,02 %
Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A 5,90 %
UBS LFS JPM Gbl Gov ESG Liq Bd ETF hdg EUR A-ac 5,88 %
Verrechnungskonto 4,12 %
Baloise FI (Lux) - BFI Pos Impact Select R EUR 4,00 %