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Stammdaten

ISIN: XF1132030059
Fondsgesellschaft: Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse: Vermögensportfolio
Auflagedatum: 30.06.2019
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,47 %
Transaktionskosten: 0,06 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 131,95 EUR (03.07.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.06.2025

Anlagestrategie

Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.07.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 5,28 % 6,99 % 6,25 % 4,72 %
Rendite kumuliert 0,78 % 5,28 % 22,49 % 35,40 % 31,95 %
Volatilität 9,00 % 7,83 % 7,58 % 7,61 % 9,12 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025

UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc 14,97 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc 12,79 %
UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa 12,05 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R 8,06 %
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D 8,00 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C 7,01 %
UBS MSCI EM Soc Responsible UCITS ETF USD acc 6,28 %
UBS JPM Gl Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc 6,05 %
Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R 6,01 %
UBS BBG MSCI Gl Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc 4,97 %