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Baloise ETF VermögensPortfolio Wachstum
Stammdaten
| ISIN: | XF1132030059 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Vermögensportfolio |
| Auflagedatum: | 30.06.2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,47 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 131,95 EUR (03.07.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.
Performance in %
KennzahlenStand: 03.07.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,28 % | 6,99 % | 6,25 % | – | 4,72 % |
| Rendite kumuliert | 0,78 % | 5,28 % | 22,49 % | 35,40 % | – | 31,95 % |
| Volatilität | 9,00 % | 7,83 % | 7,58 % | 7,61 % | – | 9,12 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
| UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 14,97 % | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc | 12,79 % | |
| UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa | 12,05 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R | 8,06 % | |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 8,00 % | |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C | 7,01 % | |
| UBS MSCI EM Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 6,28 % | |
| UBS JPM Gl Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc | 6,05 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R | 6,01 % | |
| UBS BBG MSCI Gl Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc | 4,97 % |