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Baloise VermögensPortfolio Chance

Stammdaten

ISIN: XF1132030034
Fondsgesellschaft: Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse: Vermögensportfolio
Auflagedatum: 30.06.2019
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,65 %
Transaktionskosten: 0,22 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 134,44 EUR (10.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2024

Downloads

Anlagestrategie

Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein dynamisches Risikoprofil.

Performance in %

KennzahlenStand: 10.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 15,23 % 2,40 % 6,41 % – 5,76 %
Rendite kumuliert 7,41 % 15,27 % 7,39 % 36,46 % – 34,44 %
Volatilität 7,30 % 7,52 % 9,47 % 12,75 % – 12,62 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R 29,88 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR 16,12 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 11,27 %
Fidelity Funds - Sust Em Mkts Equity A-EUR 9,51 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum R T 9,05 %
UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc 4,03 %
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EUR 4,00 %
Verrechnungskonto 3,20 %
Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R 3,02 %
Baloise FI (Lux) - BFI Pos Impact Select R EUR 3,00 %